Créer, modifier ou supprimer une règle d’automatisation

Créer une règle

Pour créer un modèle de règle pour l’ajout et la classification automatique des transactions, suivez ces étapes simples : accédez à la section « Import bancaire », cliquez sur l’icône « Automatisation » en haut à droite, puis sur le bouton « Nouveau modèle ».

Lorsque vous créez une règle, chaque transaction correspondante sera automatiquement classée selon les critères prédéfinis.

Pour chaque règle, vous pouvez définir les informations suivantes :

  • Le propriétaire.
  • Le bien.
  • Le contrat de location.
  • Le type.
  • Le bénéficiaire.

Les règles de déclenchement :

  • Le ou les mot(s)-clé(s).
  • Le montant.
  • L’état, actif ou inactif.

Automatisation de la saisie

Après l’import, le système ajoutera et classera automatiquement dans la rubrique “Finances” les transactions qui correspondent aux règles prédéfinies.

Une correspondance est considérée comme exacte lorsque le montant, les dates et un ou plusieurs mots-clés de la transaction importée correspondent à une règle active.

Lorsque vous confirmez et ajoutez une transaction dans Finances, un indicateur Déjà ajouté apparaît. En cas d’erreur, vous avez la possibilité de réinitialiser les transactions qui ont déjà été pointées, afin de les refaire.

Exemple

Si vous recevez chaque mois une facture EDF de 29 € avec une transaction bancaire contenant la description “PRELVT SEPA RECU D/O EDF clients ICS.FR47EBE002009 .RUM.MM9760393916780008”, vous pouvez créer une règle de reconnaissance automatique.

Vous pouvez configurer la règle comme suit :

  • Bien immobilier : Mon bien immobilier
  • Montant : 29 €
  • Type : Électricité
  • Mot-clés : EDF, FR47EBE002009, MM9760393916780008 (il n’est pas nécessaire de renseigner tous les mots-clés, seuls les éléments essentiels suffisent).
  • Bénéficiaire : EDF

Ainsi, lors de l’import de cette transaction :

  • le système détecte le mot-clé “EDF” dans le libellé,
  • classe automatiquement la transaction comme dépense d’électricité pour le bien concerné,
  • l’ajoute dans la rubrique Finances pour le bien immobilier, avec le type et bénéficiaire prédéfinis.

Pour que cette automatisation fonctionne correctement, le montant et les mots-clés de la transaction doivent correspondre aux critères définis dans la règle.

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